中欧稳达中短债债券A (026035.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理黄海峰基金类型债券型成立日期2025-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1250元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6664 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳达中短债债券C |
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中欧稳达中短债债券A(026035) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.64亿 | 87.92% |
| (其中) 债券 | 5.64亿 | 87.92% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,700.33万 | 12.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 35.67万 | 0.06% |
| 4 | 其他资产 | 11.48万 | 0.02% |
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