中欧稳达中短债债券A (026035.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1148元 (2026-03-13) 基金经理黄海峰成立以来分红再投入年化收益率0.35% (6966 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳达中短债债券C |
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中欧稳达中短债债券A(026035) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 505.58万 | 21.94% |
| (其中) 债券 | 505.58万 | 21.94% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 799.82万 | 34.72% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 792.38万 | 34.39% |
| 4 | 其他资产 | 206.07万 | 8.94% |
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