中欧稳达三个月滚动持有债券C (026032.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理黄海峰基金类型债券型成立日期2025-12-22总资产规模2.00亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1224元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率1.13% (6750 / 7386)
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中欧稳达三个月滚动持有债券C(026032) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧稳达三个月滚动持有债券C.(026032) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧稳达三个月滚动持有债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.11元	2.00亿	1.79亿元	--
2025-12-31	1.11元	2.33亿	2.10亿元	--