中欧稳达三个月滚动持有债券C(026032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-10-15 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-10-14 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-10-13 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-10-12 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-10-09 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-10-08 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-09-30 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-09-29 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-09-28 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-09-24 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-09-23 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-09-22 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-09-21 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-09-18 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-09-17 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-09-16 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-09-15 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-09-14 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-09-11 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-09-10 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-09-09 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-09-08 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-09-07 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-09-04 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-09-03 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-09-02 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-09-01 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-31 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-08-28 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-08-27 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-08-26 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-25 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-24 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-21 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-20 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-08-19 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-08-18 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-17 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-08-14 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-13 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-08-12 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-08-11 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-08-10 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-08-07 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-08-06 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-08-05 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-08-04 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-08-03 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-07-31 | 1.1245元 | 1.1245元 |