中欧稳达三个月滚动持有债券C (026032.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1135元 (2026-03-20) 基金经理黄海峰成立以来分红再投入年化收益率0.32% (6894 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧稳达三个月滚动持有债券A |
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中欧稳达三个月滚动持有债券C(026032) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-19 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-18 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-03-17 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-16 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-13 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-03-12 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-11 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-03-10 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-09 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-03-06 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-03-05 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-04 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-03 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-02 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-02-27 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-02-26 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-02-25 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-02-24 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-02-13 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-02-12 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-02-11 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-02-10 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2026-02-09 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-02-06 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-02-05 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-02-04 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-02-03 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2026-02-02 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-01-30 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2026-01-29 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-28 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-27 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-01-26 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-01-23 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-01-22 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-01-21 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-01-20 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-01-19 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2026-01-16 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-01-15 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-01-14 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-13 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-12 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-01-09 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-08 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-01-07 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-01-06 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-01-05 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2025-12-31 | 1.1109元 | 1.1109元 |