平安发现价值混合C(026019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-05 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-03 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-02 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-27 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-02-25 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-02-13 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-02-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-30 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-16 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-01-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |