平安发现价值混合C (026019.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王博基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9105元 (2026-06-17) 成立以来分红再投入年化收益率-8.95% (8841 / 9239) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安发现价值混合(026018) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安发现价值混合C(026019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-17 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-06-16 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-06-15 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-06-12 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-06-11 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-06-10 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-06-09 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-06-08 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-06-05 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-06-04 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-06-03 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-02 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-06-01 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-05-29 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-05-28 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-05-27 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-05-26 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-05-25 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-05-22 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-05-21 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-20 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-05-19 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-05-18 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-05-15 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-05-14 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-05-13 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-12 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-05-07 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-05-06 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-30 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2026-04-29 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-04-28 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-04-27 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-04-24 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-04-23 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-22 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-21 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-04-20 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-04-17 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-04-16 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-04-15 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-04-14 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-04-13 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-10 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-09 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-08 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-04-07 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-04-03 | 0.9621元 | 0.9621元 |