平安发现价值混合C(026019) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-08-27 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-08-26 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-08-25 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-08-24 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-08-21 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-08-20 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-08-19 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-08-18 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-08-17 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-08-14 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-08-13 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-08-12 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-08-11 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-08-10 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-08-07 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-08-06 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-08-05 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-08-04 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-08-03 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2026-07-31 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-07-30 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-07-29 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-07-28 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-07-27 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-07-24 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-07-23 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-07-22 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2026-07-21 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-07-20 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2026-07-17 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-07-16 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-07-15 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-07-14 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-07-13 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-07-10 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-07-09 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-07-08 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-07-07 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-07-06 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-07-03 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-07-02 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-07-01 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-06-30 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-06-29 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-06-26 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-06-25 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-06-24 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-06-23 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-06-22 | 0.8953元 | 0.8953元 |