平安发现价值混合C(026019) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-04-15 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-04-14 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-04-13 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-04-10 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-09 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-04-08 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-04-07 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-04-03 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-04-02 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-04-01 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-03-31 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-03-30 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2026-03-27 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-03-26 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-03-25 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-03-24 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-03-23 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-03-20 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-03-19 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-03-18 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-03-17 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-03-16 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-13 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-03-12 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-03-11 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-03-10 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-03-09 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-03-06 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-03-05 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-03-04 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-03-03 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-02 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-02-27 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-02-26 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-02-25 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-02-13 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-02-06 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-01-30 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-23 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-16 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-01-09 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-31 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |