平安发现价值混合C (026019.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理王博基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9130元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-8.70% (8635 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安发现价值混合(026018) |
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平安发现价值混合C(026019) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-07-16 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2026-07-15 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-07-14 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-07-13 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-07-10 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-07-09 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-07-08 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-07-07 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2026-07-06 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2026-07-03 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2026-07-02 | 0.8876元 | 0.8876元 |
| 2026-07-01 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-06-30 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-06-29 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-06-26 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-06-25 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2026-06-24 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-06-23 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2026-06-22 | 0.8953元 | 0.8953元 |
| 2026-06-18 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-06-17 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-06-16 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-06-15 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-06-12 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2026-06-11 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-06-10 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2026-06-09 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2026-06-08 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-06-05 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-06-04 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-06-03 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-06-02 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-06-01 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2026-05-29 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-05-28 | 0.9304元 | 0.9304元 |
| 2026-05-27 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-05-26 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-05-25 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-05-22 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-05-21 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-05-20 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-05-19 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2026-05-18 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-05-15 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-05-14 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-05-13 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-05-12 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-05-11 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-08 | 1.0002元 | 1.0002元 |