广发新锐智选混合C (026014.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理叶帅郭绍军基金类型混合型成立日期2025-12-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9952元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率17.98% (1176 / 9168) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发新锐智选混合(001734) 、广发百发大数据成长混合E |
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广发新锐智选混合C(026014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.9952元 | 1.9952元 |
| 2026-05-15 | 1.9725元 | 1.9725元 |
| 2026-05-14 | 1.9858元 | 1.9858元 |
| 2026-05-13 | 1.9931元 | 1.9931元 |
| 2026-05-12 | 1.9896元 | 1.9896元 |
| 2026-05-11 | 2.0183元 | 2.0183元 |
| 2026-05-08 | 1.9981元 | 1.9981元 |
| 2026-05-07 | 1.9758元 | 1.9758元 |
| 2026-05-06 | 1.9632元 | 1.9632元 |
| 2026-04-30 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2026-04-29 | 1.9331元 | 1.9331元 |
| 2026-04-28 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2026-04-27 | 1.9082元 | 1.9082元 |
| 2026-04-24 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-04-23 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-04-22 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-04-21 | 1.8855元 | 1.8855元 |
| 2026-04-20 | 1.8900元 | 1.8900元 |
| 2026-04-17 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2026-04-16 | 1.8766元 | 1.8766元 |
| 2026-04-15 | 1.8342元 | 1.8342元 |
| 2026-04-14 | 1.8470元 | 1.8470元 |
| 2026-04-13 | 1.8429元 | 1.8429元 |
| 2026-04-10 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-04-09 | 1.8281元 | 1.8281元 |
| 2026-04-08 | 1.8612元 | 1.8612元 |
| 2026-04-07 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-04-03 | 1.7424元 | 1.7424元 |
| 2026-04-02 | 1.8001元 | 1.8001元 |
| 2026-04-01 | 1.8366元 | 1.8366元 |
| 2026-03-31 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-03-30 | 1.8374元 | 1.8374元 |
| 2026-03-27 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-03-26 | 1.7858元 | 1.7858元 |
| 2026-03-25 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-03-24 | 1.7719元 | 1.7719元 |
| 2026-03-23 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2026-03-20 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-03-19 | 1.8611元 | 1.8611元 |
| 2026-03-18 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-03-17 | 1.8833元 | 1.8833元 |
| 2026-03-16 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-03-13 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-03-12 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-03-11 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-03-10 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-03-09 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-03-06 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-03-05 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-03-04 | 1.8521元 | 1.8521元 |