广发新锐智选混合C (026014.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9280元 (2026-03-13) 基金经理叶帅郭绍军管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.00% (1450 / 9047) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发新锐智选混合A 、广发百发大数据成长混合E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发新锐智选混合C(026014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-03-12 | 1.9296元 | 1.9296元 |
| 2026-03-11 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-03-10 | 1.9616元 | 1.9616元 |
| 2026-03-09 | 1.9176元 | 1.9176元 |
| 2026-03-06 | 1.9307元 | 1.9307元 |
| 2026-03-05 | 1.8754元 | 1.8754元 |
| 2026-03-04 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-03-03 | 1.8647元 | 1.8647元 |
| 2026-03-02 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-02-27 | 1.9707元 | 1.9707元 |
| 2026-02-26 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2026-02-25 | 1.9600元 | 1.9600元 |
| 2026-02-24 | 1.9509元 | 1.9509元 |
| 2026-02-13 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-02-12 | 1.9187元 | 1.9187元 |
| 2026-02-11 | 1.9295元 | 1.9295元 |
| 2026-02-10 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2026-02-09 | 1.9294元 | 1.9294元 |
| 2026-02-06 | 1.9121元 | 1.9121元 |
| 2026-02-05 | 1.9061元 | 1.9061元 |
| 2026-02-04 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-02-03 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2026-02-02 | 1.8748元 | 1.8748元 |
| 2026-01-30 | 1.9128元 | 1.9128元 |
| 2026-01-29 | 1.8886元 | 1.8886元 |
| 2026-01-28 | 1.9016元 | 1.9016元 |
| 2026-01-27 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-01-26 | 1.9201元 | 1.9201元 |
| 2026-01-23 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-01-22 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2026-01-21 | 1.9081元 | 1.9081元 |
| 2026-01-20 | 1.8873元 | 1.8873元 |
| 2026-01-19 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-01-16 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-01-15 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-01-14 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2026-01-13 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-01-12 | 1.8488元 | 1.8488元 |
| 2026-01-09 | 1.8202元 | 1.8202元 |
| 2026-01-08 | 1.8008元 | 1.8008元 |
| 2026-01-07 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-01-06 | 1.7801元 | 1.7801元 |
| 2026-01-05 | 1.7668元 | 1.7668元 |
| 2025-12-31 | 1.7504元 | 1.7504元 |
| 2025-12-30 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2025-12-29 | 1.7521元 | 1.7521元 |
| 2025-12-26 | 1.7492元 | 1.7492元 |
| 2025-12-25 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2025-12-24 | 1.7370元 | 1.7370元 |