广发新锐智选混合C (026014.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9201元 (2026-01-26) 基金经理叶帅郭绍军管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-01-20) 成立以来分红再投入年化收益率13.53% (1745 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发新锐智选混合A 、广发百发大数据成长混合E |
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广发新锐智选混合C(026014) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-20 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-12-17 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 289.93万元 | -- | 24.16万元 | -- |
| 2025-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,677.82万元 | 1.20% | 139.82万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |