东财鑫享30天滚动持有中短债C (026009.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理宝音楚芸应洁茜郑铮基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1320元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.70% (6965 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财鑫享30天滚动持有中短债(026008) |
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东财鑫享30天滚动持有中短债C(026009) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-05-14 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2026-05-13 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-05-12 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-05-11 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-05-08 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-05-07 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-06 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-30 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-29 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-28 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-27 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-24 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-23 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-22 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-04-21 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-20 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-17 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-16 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-15 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-14 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-13 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-10 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-09 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-08 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-04-07 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-04-03 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2026-04-02 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-01 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-31 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-30 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-27 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-03-26 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-25 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-24 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-23 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-20 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-19 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-18 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-17 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-16 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-13 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-12 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-11 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-10 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-03-09 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-06 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-05 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-04 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-03 | 1.1275元 | 1.1275元 |