东财鑫享30天滚动持有中短债C (026009.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-12-08基金净值1.1271元 (2026-02-24) 基金经理宝音楚芸应洁茜郑铮管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.27% (7012 / 7209) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财鑫享30天滚动持有中短债A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财鑫享30天滚动持有中短债C(026009) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |