东财鑫享30天滚动持有中短债C (026009.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理宝音楚芸应洁茜郑铮基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1319元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (6979 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财鑫享30天滚动持有中短债(026008) |
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东财鑫享30天滚动持有中短债C(026009) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-12-20 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |