东财鑫享30天滚动持有中短债A (026008.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理宝音楚芸应洁茜郑铮基金类型债券型成立日期2025-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1485元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.96% (6854 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财鑫享30天滚动持有中短债C |
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东财鑫享30天滚动持有中短债A(026008) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-04 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-03 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-02 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-06-01 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-05-29 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-05-28 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-05-27 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-05-26 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-05-25 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-05-22 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-21 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2026-05-20 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-19 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-18 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-05-15 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-05-14 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-05-13 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-05-12 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-11 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-05-08 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-07 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-05-06 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-04-30 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-29 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-04-28 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-04-27 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-24 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-23 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-22 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-04-21 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-04-20 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-04-17 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-04-16 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-04-15 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-14 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-04-13 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-10 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-09 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-08 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-07 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-04-03 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-02 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-04-01 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-31 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-03-30 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-27 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-03-26 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-25 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-03-24 | 1.1431元 | 1.1431元 |