融通上证科创板综合指数增强C (026002.jj ) 科创综指 (定期) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何天翔熊俊杰基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0786元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.86% (2431 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通上证科创板综合指数增强(026001) |
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融通上证科创板综合指数增强C(026002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2026-07-16 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-07-15 | 1.2069元 | 1.2069元 |
| 2026-07-14 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2026-07-13 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-07-10 | 1.2892元 | 1.2892元 |
| 2026-07-09 | 1.3439元 | 1.3439元 |
| 2026-07-08 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2026-07-07 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-07-06 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-07-03 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2026-07-02 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-07-01 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2026-06-30 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-06-29 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-06-26 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-06-25 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-06-24 | 1.2927元 | 1.2927元 |
| 2026-06-23 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-06-22 | 1.2723元 | 1.2723元 |
| 2026-06-18 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-06-17 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-06-16 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-15 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-06-12 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-06-11 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-06-10 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2026-06-09 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-08 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-05 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-06-04 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-06-03 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-06-02 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-06-01 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-29 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-05-28 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-05-27 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-05-26 | 1.2073元 | 1.2073元 |
| 2026-05-25 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-05-22 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2026-05-21 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-05-20 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2026-05-19 | 1.1846元 | 1.1846元 |
| 2026-05-18 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-05-15 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-14 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-13 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-12 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-11 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-08 | 1.1311元 | 1.1311元 |