融通上证科创板综合指数增强C (026002.jj ) 科创综指 (定期) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何天翔熊俊杰基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1488元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率14.88% (2049 / 5876) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通上证科创板综合指数增强(026001) |
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融通上证科创板综合指数增强C(026002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-05-14 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-05-13 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-05-12 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2026-05-11 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-08 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-05-07 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-05-06 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-04-30 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-29 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-04-28 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-27 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-24 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-23 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-04-22 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-21 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-20 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-04-15 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-14 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-04-13 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-04-10 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-04-09 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-04-08 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-04-07 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-04-03 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-04-02 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-04-01 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-03-31 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-03-30 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-03-27 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2026-03-26 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-03-25 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-03-24 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2026-03-23 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-03-20 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-03-19 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-03-18 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-03-17 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-03-16 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-03-13 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-03-12 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-03-11 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-03-10 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-03-09 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-03-06 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-03-05 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-04 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-03-03 | 0.9790元 | 0.9790元 |