融通上证科创板综合指数增强C(026002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-10-08 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-09-30 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-09-29 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-09-28 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-09-24 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-09-23 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-09-22 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-09-21 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-09-18 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2026-09-17 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-09-16 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-09-15 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-09-14 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-09-11 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-09-10 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-09-09 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-09-08 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-09-07 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-09-04 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-09-03 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-09-02 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-09-01 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-08-31 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-08-28 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-27 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-08-26 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-08-25 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-24 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-21 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-08-20 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-08-19 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-18 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-08-17 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-08-14 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-08-13 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2026-08-12 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-08-11 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-08-10 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-08-07 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-08-06 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-08-05 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-04 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-08-03 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-07-31 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-07-30 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-07-29 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-07-28 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-07-27 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-07-24 | 1.0795元 | 1.0795元 |