融通上证科创板综合指数增强A (026001.jj ) 科创综指 (定期) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何天翔熊俊杰基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9999元 (2026-10-09) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率695.01% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.010% (4357 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通上证科创板综合指数增强C |
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融通上证科创板综合指数增强A(026001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-10-08 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-09-30 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-09-29 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-09-28 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-09-24 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-09-23 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-09-22 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-09-21 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-09-18 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-09-17 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-09-16 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-09-15 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-09-14 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-09-11 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-09-10 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-09-09 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-09-08 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-09-07 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-09-04 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-09-03 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-09-02 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-09-01 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-08-31 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-08-28 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-08-27 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-08-26 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-08-25 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-08-24 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-21 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-20 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-08-19 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-18 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-08-17 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-08-14 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-08-13 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-08-12 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-08-11 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-08-10 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-08-07 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-06 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-05 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-08-04 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-08-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-31 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-30 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-29 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-28 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-27 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-24 | 1.0817元 | 1.0817元 |