融通上证科创板综合指数增强A (026001.jj ) 科创综指 (定期) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何天翔熊俊杰基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1064元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.64% (2149 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通上证科创板综合指数增强C |
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融通上证科创板综合指数增强A(026001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-20 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-08-19 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-18 | 1.1810元 | 1.1810元 |
| 2026-08-17 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2026-08-14 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-08-13 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-08-12 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-08-11 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-08-10 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-08-07 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-08-06 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-08-05 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-08-04 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-08-03 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-31 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-30 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-07-29 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-07-28 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-27 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-07-24 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-07-23 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-07-22 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-07-21 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-07-20 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-17 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-07-16 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-07-15 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-07-14 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-07-13 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-07-10 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-07-09 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-07-08 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2026-07-07 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-07-06 | 1.2813元 | 1.2813元 |
| 2026-07-03 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-07-02 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-07-01 | 1.3623元 | 1.3623元 |
| 2026-06-30 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-06-29 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-06-26 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-06-25 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-06-24 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-06-23 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-06-22 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-06-18 | 1.2670元 | 1.2670元 |
| 2026-06-17 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-06-16 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-06-15 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |