融通上证科创板综合指数增强A (026001.jj ) 科创综指 (定期) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何天翔熊俊杰基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1920元 (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率19.20% (1747 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通上证科创板综合指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
融通上证科创板综合指数增强A(026001) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-05-12 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-05-11 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-05-08 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-05-07 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-05-06 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-30 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-04-29 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-28 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-04-27 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-04-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-23 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-22 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-04-21 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-20 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-16 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-04-15 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-14 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-13 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2026-04-10 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-04-09 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-04-08 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-04-07 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2026-04-03 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-04-02 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-04-01 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-03-31 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-03-30 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-03-27 | 0.9326元 | 0.9326元 |
| 2026-03-26 | 0.9206元 | 0.9206元 |
| 2026-03-25 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-03-24 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-03-23 | 0.8946元 | 0.8946元 |
| 2026-03-20 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-03-19 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-18 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-03-17 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-03-16 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2026-03-13 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-03-12 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-03-11 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-03-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-03-09 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-03-06 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-05 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-03-04 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-03-03 | 0.9794元 | 0.9794元 |
| 2026-03-02 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-02-27 | 1.0051元 | 1.0051元 |