融通上证科创板综合指数增强A (026001.jj ) 科创综指 (定期) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何天翔熊俊杰基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1064元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率10.64% (2149 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通上证科创板综合指数增强C |
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融通上证科创板综合指数增强A(026001) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.36亿 | 92.87% |
| (其中) 股票 | 3.36亿 | 92.87% | |
| 2 | 固定收益投资 | 37.17万 | 0.10% |
| (其中) 债券 | 37.17万 | 0.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,095.85万 | 5.79% |
| 4 | 其他资产 | 446.35万 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.43亿 | 67.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,638.10万 | 15.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 642.06万 | 1.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 231.98万 | 0.64% |
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