融通上证科创板综合指数增强A (026001.jj ) 科创综指 (定期) 融通基金管理有限公司申 | 基金经理何天翔熊俊杰基金类型指数型基金成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1700元 (2026-05-12) 成立以来分红再投入年化收益率17.00% (1941 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通上证科创板综合指数增强C |
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融通上证科创板综合指数增强A(026001) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.84亿 | 93.79% |
| (其中) 股票 | 10.84亿 | 93.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,139.72万 | 6.18% |
| 3 | 其他资产 | 35.53万 | 0.03% |
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