永赢汇欣混合C(025998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-29 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-28 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-24 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-23 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-22 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-21 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-20 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-17 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-16 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-14 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-13 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-10 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-07 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-04-03 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-04-02 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-04-01 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-31 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-30 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-27 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-25 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-24 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-03-23 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-03-20 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-03-13 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-03-06 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-02-27 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-02-13 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-06 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-01-30 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-01-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-01-16 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-01-09 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-12-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |