永赢汇欣混合C (025998.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理吴玮卢丽阳基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0332元 (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (5996 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢汇欣混合(025997) |
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永赢汇欣混合C(025998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-17 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-15 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-12 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-11 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-10 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-09 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-08 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-05 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-04 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-03 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-02 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-01 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-29 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-28 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-26 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-25 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-22 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-21 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-20 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-19 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-18 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-15 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-05-14 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-13 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-05-12 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-11 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-05-08 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-05-07 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-06 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-04-30 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-29 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-04-28 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-27 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-04-24 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-23 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-22 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-21 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-20 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-04-17 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-16 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-04-14 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-04-13 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-04-10 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |