永赢汇欣混合C (025998.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理吴玮卢丽阳基金类型混合型成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0111元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.11% (6458 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢汇欣混合(025997) |
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永赢汇欣混合C(025998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-23 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-07-22 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-07-21 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-20 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-07-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-16 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-07-15 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-14 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-07-13 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-10 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-07-09 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-08 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-07-07 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-06 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-07-03 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-02 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-01 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-30 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-06-29 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-26 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-25 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-24 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-23 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-06-22 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-18 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-06-17 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-15 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-06-12 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-11 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-10 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-09 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-06-08 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-05 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-06-04 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-06-03 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-06-02 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-06-01 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-29 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-28 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-27 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-05-26 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-25 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-22 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-05-21 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-05-20 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-19 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-18 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-05-15 | 1.0248元 | 1.0248元 |