建信科技智选股票型发起A (025968.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄子凌基金类型股票型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3462元 (2026-05-14) 成立以来分红再投入年化收益率34.58% (696 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信科技智选股票型发起C |
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建信科技智选股票型发起A(025968) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-05-13 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-05-12 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-11 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-08 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-05-07 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-05-06 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-04-30 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-29 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-28 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-27 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-24 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-23 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-22 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-21 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-20 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-04-17 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-16 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-15 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-14 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-10 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-09 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-08 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-07 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-03 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-04-02 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-04-01 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-31 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-03-30 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-26 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-03-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-24 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-03-23 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-03-20 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-19 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-18 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-16 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-13 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-12 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-11 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-10 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-09 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-06 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-05 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-04 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-03 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-02 | 1.1696元 | 1.1696元 |