建信科技智选股票型发起A (025968.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄子凌基金类型股票型成立日期2025-12-05基金净值1.0939元 (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率9.36% (2674 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信科技智选股票型发起C |
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建信科技智选股票型发起A(025968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-04-15 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-04-14 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-13 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-04-10 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-04-09 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-08 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-04-07 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-04-03 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-04-02 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-04-01 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-03-31 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-03-30 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-03-26 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-03-25 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-24 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-03-23 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-03-20 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-19 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-03-18 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-03-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-16 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-03-13 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-12 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-03-11 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-03-10 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-03-09 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-06 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-05 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-04 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-03 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-02 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-02-27 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-02-26 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-02-25 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-02-24 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-02-13 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-02-12 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-02-11 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-02-10 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-02-09 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-02-06 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-05 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-02-04 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-02-03 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-02-02 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-30 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-29 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-01-28 | 1.1807元 | 1.1807元 |