建信科技智选股票型发起A (025968.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-12-05基金净值1.1568元 (2026-01-23) 基金经理黄子凌成立以来分红再投入年化收益率15.65% (1931 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信科技智选股票型发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信科技智选股票型发起A(025968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-01-22 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-21 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-20 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-19 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-01-16 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-01-15 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-01-14 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-01-13 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-09 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-12-31 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-26 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-12-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-12 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-05 | 1.0003元 | 1.0003元 |