建信科技智选股票型发起A (025968.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理黄子凌基金类型股票型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9209元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率92.03% (68 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信科技智选股票型发起C |
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建信科技智选股票型发起A(025968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.9209元 | 1.9209元 |
| 2026-07-02 | 1.9486元 | 1.9486元 |
| 2026-07-01 | 2.1595元 | 2.1595元 |
| 2026-06-30 | 2.1858元 | 2.1858元 |
| 2026-06-29 | 2.1065元 | 2.1065元 |
| 2026-06-26 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2026-06-25 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-06-24 | 1.8471元 | 1.8471元 |
| 2026-06-23 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-06-22 | 1.7250元 | 1.7250元 |
| 2026-06-18 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-06-17 | 1.6701元 | 1.6701元 |
| 2026-06-16 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-06-15 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-06-12 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-06-11 | 1.4858元 | 1.4858元 |
| 2026-06-10 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-06-09 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-06-08 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2026-06-05 | 1.3847元 | 1.3847元 |
| 2026-06-04 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-06-03 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-06-02 | 1.3589元 | 1.3589元 |
| 2026-06-01 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-05-29 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-05-28 | 1.4739元 | 1.4739元 |
| 2026-05-27 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2026-05-26 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-05-25 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-05-22 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2026-05-21 | 1.4766元 | 1.4766元 |
| 2026-05-20 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-05-19 | 1.4747元 | 1.4747元 |
| 2026-05-18 | 1.4101元 | 1.4101元 |
| 2026-05-15 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-05-14 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-05-13 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-05-12 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-05-11 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-08 | 1.2213元 | 1.2213元 |
| 2026-05-07 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-05-06 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-04-30 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2026-04-29 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-28 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-04-27 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-04-24 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-23 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-04-22 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-21 | 1.0879元 | 1.0879元 |