建信科技智选股票型发起A (025968.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2025-12-05基金净值1.0560元 (2026-03-09) 基金经理黄子凌成立以来分红再投入年化收益率5.57% (3579 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信科技智选股票型发起C |
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建信科技智选股票型发起A(025968) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-03-06 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-03-05 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-03-04 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-03 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-03-02 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-02-27 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-02-26 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-02-25 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-02-24 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-02-13 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-02-12 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-02-11 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-02-10 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2026-02-09 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-02-06 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-02-05 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-02-04 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-02-03 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-02-02 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-30 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-01-29 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2026-01-28 | 1.1807元 | 1.1807元 |
| 2026-01-27 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-01-26 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-23 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-01-22 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-01-21 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-01-20 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-01-19 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-01-16 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-01-15 | 1.1171元 | 1.1171元 |
| 2026-01-14 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2026-01-13 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-09 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-12-31 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-26 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-12-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2025-12-12 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-12-05 | 1.0003元 | 1.0003元 |