国泰鼎利债券C (025967.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理程瑶基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9985元 (2026-07-24) 成立以来分红再投入年化收益率-0.15% (7166 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰鼎利债券(025966) |
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国泰鼎利债券C(025967) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-07-23 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-22 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-21 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-20 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-17 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-07-16 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-07-15 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-14 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-07-13 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-10 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-09 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-08 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-07-07 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-07-06 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-03 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-02 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-01 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-30 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-29 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-26 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-06-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-06-24 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-06-23 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-22 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-06-18 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-06-17 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-16 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-06-15 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-12 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-11 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-10 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-09 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-08 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-06-05 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-04 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-06-03 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-02 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-06-01 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-29 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-05-28 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-05-27 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-05-26 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-05-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-05-22 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-05-21 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-05-20 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-19 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-05-18 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-05-15 | 1.0031元 | 1.0031元 |