国泰鼎利债券C
(025967.jj )
基金经理程瑶基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模1.32亿 (2026-06-30) 基金净值0.9955 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (7281 / 7475)
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国泰鼎利债券C(025967) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026--0.010%-0.38%0.74%-0.17%0.08%-0.59%0.28%-0.42%-------0.45%