国泰鼎利债券C (025967.jj ) 申	基金经理程瑶基金类型债券型成立日期2026-02-06总资产规模1.32亿元 (2026-06-30) 基金净值0.9955元 (2026-09-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.45% (7281 / 7475)
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国泰鼎利债券C(025967) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国泰鼎利债券C.(025967) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国泰鼎利债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.00元	1.32亿	1.31亿元	--