广发创新成长混合C (025965.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2244元 (2026-06-26) 管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率22.29% (979 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新成长混合(025964) |
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广发创新成长混合C(025965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2244元 | 1.2244元 |
| 2026-06-25 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-06-24 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-23 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-22 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-06-18 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-06-17 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-06-16 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-06-15 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-06-12 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2026-06-11 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-10 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-06-09 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-06-08 | 0.9759元 | 0.9759元 |
| 2026-06-05 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-04 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-06-03 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-02 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-06-01 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-05-29 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-05-28 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-27 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-05-26 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-05-25 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-05-22 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-05-21 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-05-20 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-05-19 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-05-18 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2026-05-15 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-05-14 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-05-13 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-05-12 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-05-11 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-05-08 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-05-07 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-05-06 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-04-30 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-04-29 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-04-28 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-04-27 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-04-24 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-23 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-22 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-21 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-04-20 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-17 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-16 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-04-15 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-14 | 0.9778元 | 0.9778元 |