广发创新成长混合C (025965.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2025-12-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9836元 (2026-04-30) 管托费用率0.20% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.76% (8030 / 9138) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发创新成长混合(025964) |
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广发创新成长混合C(025965) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-04-29 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-04-28 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-04-27 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-04-24 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2026-04-23 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-22 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-04-21 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-04-20 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-04-17 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-04-16 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2026-04-15 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-04-14 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-04-13 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-04-10 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-04-09 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-04-08 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-04-07 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-04-03 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-04-02 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-04-01 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-03-31 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-03-30 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-03-27 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-03-26 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2026-03-25 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-03-24 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-03-23 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-03-20 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2026-03-19 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-03-18 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-03-17 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-03-16 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-13 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-03-12 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-03-11 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-03-10 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-03-09 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-06 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-03-05 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-02-27 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2026-02-13 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-02-06 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-30 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2026-01-23 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-16 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-01-09 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-12-31 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-12-26 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-12-19 | 0.9982元 | 0.9982元 |