永赢优选增强债券C (025963.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理李文宾余国豪基金类型债券型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0735元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% (241 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢优选增强债券(025962) |
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永赢优选增强债券C(025963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-07-09 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-08 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-07-07 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-07-06 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-03 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-02 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-01 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-30 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-29 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-06-26 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-06-25 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-06-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-06-23 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-22 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-06-18 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-06-17 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-16 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-15 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-12 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-11 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-10 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-09 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-06-08 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-06-05 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-04 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-06-03 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-02 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-01 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-05-29 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-28 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-27 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-26 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-05-25 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-05-22 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-21 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-20 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-05-19 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-05-18 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-15 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-14 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-13 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-12 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-11 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-08 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-07 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-05-06 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-30 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-29 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-28 | 1.0580元 | 1.0580元 |