永赢优选增强债券C (025963.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理李文宾余国豪基金类型债券型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0735元 (2026-05-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% (260 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢优选增强债券(025962) |
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永赢优选增强债券C(025963) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-15 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-05-14 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-05-13 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-12 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-11 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-05-08 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-07 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-05-06 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-04-30 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-04-29 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-28 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-04-27 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-24 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-04-23 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-04-22 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-04-21 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-04-20 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-04-17 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-04-16 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-15 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-14 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-04-13 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-10 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-04-09 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-08 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-07 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-03 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-02 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-04-01 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-31 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-03-30 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-27 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-26 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-25 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-24 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-03-23 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-03-20 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-03-19 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-18 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-03-17 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-16 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-03-13 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-12 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-11 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-03-10 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-09 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-03-06 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-05 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-03-04 | 1.0212元 | 1.0212元 |