国投瑞银创业板综合指数增强C (025961.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0288元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3900 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银创业板综合指数增强(025960) |
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国投瑞银创业板综合指数增强C(025961) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-23 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-22 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-21 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-20 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-17 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-16 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-15 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-14 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-07-13 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-07-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-09 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-08 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-07 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-06 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-03 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-02 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-01 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-06-30 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-06-29 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-26 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-25 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-24 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-06-23 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-22 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-06-18 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-17 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-16 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-15 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-12 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-11 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-10 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-09 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-08 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-05 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-04 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-03 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-02 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-01 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-29 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-28 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-27 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-26 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-25 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-22 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-21 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-20 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-19 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-18 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-15 | 1.1666元 | 1.1666元 |