国投瑞银创业板综合指数增强C(025961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2026-10-12 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-10-09 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-10-08 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-09-30 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-09-29 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-09-28 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-09-24 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-09-23 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-09-22 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-09-21 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-09-18 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-09-17 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-09-16 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-09-15 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-09-14 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-09-11 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-09-10 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-09-09 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-09-08 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-09-07 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-09-04 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-09-03 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-09-02 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-09-01 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-08-31 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-08-28 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-08-27 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-08-26 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-08-25 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-08-24 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-08-21 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-20 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-08-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-18 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-17 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-14 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-13 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-08-11 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-10 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-07 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-06 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-05 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-04 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-03 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-31 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-30 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-28 | 1.0127元 | 1.0127元 |