国投瑞银创业板综合指数增强C (025961.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1905元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率19.07% (1474 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银创业板综合指数增强(025960) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国投瑞银创业板综合指数增强C(025961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-02 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-01 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-06-30 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-06-29 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-26 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-25 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-24 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-06-23 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-22 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-06-18 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-17 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-16 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-15 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-06-12 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-06-11 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-06-10 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-06-09 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-06-08 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-05 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-06-04 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-03 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-02 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-01 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-05-29 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-05-28 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-05-27 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2026-05-26 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-25 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-22 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-21 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-20 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-05-19 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2026-05-18 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-15 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-14 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-13 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-05-12 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-11 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-08 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-07 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-06 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-30 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-29 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-28 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-27 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-24 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-23 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-22 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-21 | 1.1270元 | 1.1270元 |