国投瑞银创业板综合指数增强C (025961.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金经理钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1772元 (2026-05-11) 成立以来分红再投入年化收益率17.74% (1874 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银创业板综合指数增强(025960) |
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国投瑞银创业板综合指数增强C(025961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-05-08 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-07 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-05-06 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-30 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-29 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-04-28 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-04-27 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-04-24 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-04-23 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-04-22 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-04-21 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-20 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-17 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-04-16 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-04-15 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-04-14 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-04-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-04-10 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-09 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-08 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-07 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-04-03 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-04-02 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-04-01 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-31 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-03-30 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-03-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-03-26 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-03-25 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-03-24 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-23 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-03-20 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-03-19 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-03-18 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-17 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-03-16 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-03-13 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-12 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-11 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-10 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-09 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-06 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-05 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-04 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-03 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-02 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-27 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-02-26 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-02-25 | 1.0637元 | 1.0637元 |