国投瑞银创业板综合指数增强C(025961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-08-21 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-08-20 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-08-19 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-18 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-08-17 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-08-14 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-13 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-08-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-08-11 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-10 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-08-07 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-08-06 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-08-05 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-08-04 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-03 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-31 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-07-30 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-07-29 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-07-28 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-07-27 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-24 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-07-23 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-07-22 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-07-21 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-20 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-17 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-16 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-07-15 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-07-14 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2026-07-13 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-07-10 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-07-09 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2026-07-08 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-07-07 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-07-06 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-07-03 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-07-02 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2026-07-01 | 1.2242元 | 1.2242元 |
| 2026-06-30 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-06-29 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-06-26 | 1.1943元 | 1.1943元 |
| 2026-06-25 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-06-24 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-06-23 | 1.2159元 | 1.2159元 |
| 2026-06-22 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-06-18 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2026-06-17 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-16 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-06-15 | 1.1718元 | 1.1718元 |