国投瑞银创业板综合指数增强C (025961.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-26基金净值1.0551元 (2026-01-23) 基金经理钱瀚成立以来分红再投入年化收益率5.53% (3850 / 5602) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银创业板综合指数增强A |
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国投瑞银创业板综合指数增强C(025961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-22 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-01-21 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-20 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-19 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-16 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-14 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-13 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-01-12 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-09 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-12-31 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |