国投瑞银创业板综合指数增强C (025961.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-12-26基金净值1.0521元 (2026-03-13) 基金经理钱瀚成立以来分红再投入年化收益率5.23% (3726 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银创业板综合指数增强A |
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国投瑞银创业板综合指数增强C(025961) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-12 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-03-11 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-03-10 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-09 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-03-06 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-05 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-03-04 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-03-03 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-03-02 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-27 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-02-26 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-02-25 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-02-24 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-02-13 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-12 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-02-11 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-10 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-02-09 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-02-06 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-02-05 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-02-04 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-02-03 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-02-02 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-01-30 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-01-29 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-01-28 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-27 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-26 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-23 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-01-22 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-01-21 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-20 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-01-19 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-16 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-01-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-14 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-13 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-01-12 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-01-09 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2025-12-31 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2025-12-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |