国投瑞银创业板综合指数增强C (025961.jj ) 申	基金经理钱瀚基金类型指数型基金成立日期2025-12-26总资产规模2,124.89万元 (2026-06-30) 基金净值1.0729元 (2026-08-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.31% (2838 / 6225)
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国投瑞银创业板综合指数增强C(025961) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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国投瑞银创业板综合指数增强C.(025961) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银创业板综合指数增强C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	1.23元	2,124.89万	1,733.61万元	--
2026-03-31	1.00元	4,691.95万	4,685.86万元	--