新华科技优选混合发起C (025957.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理俞佳莹基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9277元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率-7.21% (8508 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华科技优选混合发起(025956) |
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新华科技优选混合发起C(025957) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2026-07-23 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-07-22 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-07-21 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-07-20 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2026-07-17 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2026-07-16 | 0.9490元 | 0.9490元 |
| 2026-07-15 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2026-07-14 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-07-13 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2026-07-10 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-07-09 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-07-08 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-07 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-07-06 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-07-03 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-02 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-07-01 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-30 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-06-29 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-06-26 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-06-25 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-06-24 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-23 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-06-22 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-18 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-06-17 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-16 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-15 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-06-12 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-06-11 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-06-10 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-06-09 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-08 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-06-05 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-04 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-03 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-06-02 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-01 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-05-29 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-05-28 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-05-27 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-05-26 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-05-25 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-22 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-21 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-20 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-19 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-05-18 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-15 | 1.1711元 | 1.1711元 |