新华科技优选混合发起C (025957.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金经理俞佳莹基金类型混合型成立日期2025-12-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1694元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率16.96% (1341 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华科技优选混合发起(025956) |
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新华科技优选混合发起C(025957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-21 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-05-20 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-05-19 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-05-18 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-15 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-05-14 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-05-13 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2026-05-12 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-05-11 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2026-05-08 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-07 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-05-06 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-30 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-29 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-04-28 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-04-27 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-04-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-23 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-04-22 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-04-21 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-04-20 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-17 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-04-16 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-04-15 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-04-14 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-04-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-04-10 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-04-09 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-04-08 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-04-07 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-04-03 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-04-02 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-04-01 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-03-31 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-03-30 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-03-27 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-03-26 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-03-25 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-03-24 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-03-23 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2026-03-20 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-03-19 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-03-18 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-17 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-03-16 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-03-13 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-03-12 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-03-11 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-03-10 | 1.0372元 | 1.0372元 |