新华科技优选混合发起C (025957.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-12-19基金净值1.0529元 (2026-02-03) 基金经理俞佳莹管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.31% (4653 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华科技优选混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华科技优选混合发起C(025957) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-02-02 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-01-30 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-29 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-01-28 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-01-27 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-26 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-23 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-22 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-01-21 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-01-20 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-01-19 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-01-16 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-15 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-01-14 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-01-13 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-12 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-01-09 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-01-08 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-01-07 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-06 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-01-05 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-31 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-26 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2025-12-19 | 0.9998元 | 0.9998元 |