华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C (025938.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14基金净值0.9723元 (2026-04-16) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.76% (5176 / 5786) |
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华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(025938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-04-15 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-04-14 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-04-13 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-04-10 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-04-09 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-04-08 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-04-07 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-04-03 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-04-02 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-04-01 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-03-31 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-03-30 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-03-27 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-03-26 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-25 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-24 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-03-23 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-03-20 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-19 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-18 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-17 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-16 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-11 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-10 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-09 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-03-06 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-03-05 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-03-04 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-03-03 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-03-02 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-02-27 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-02-26 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-02-25 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-02-24 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-02-13 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-02-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-02-11 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-02-10 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-02-09 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-02-06 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-05 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-02-04 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-02-03 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-02-02 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-01-30 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-01-29 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-01-28 | 1.0103元 | 1.0103元 |