华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C (025938.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9068元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.31% (5649 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞恒生港股通红利低波动ETF |
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华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(025938) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2,257.00元 | 0.50% | 451.00元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 2,257.00元 | 0.50% | 451.00元 | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |