华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C (025938.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9068元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.31% (5649 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A目标基金: 华泰柏瑞恒生港股通红利低波动ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(025938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-09-10 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-09-09 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-09-08 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-09-07 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-09-04 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2026-09-03 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-09-02 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-09-01 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-08-31 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-08-28 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-08-27 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-08-26 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2026-08-25 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-08-24 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-08-21 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-08-20 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-08-19 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-08-18 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2026-08-17 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-08-14 | 0.8985元 | 0.8985元 |
| 2026-08-13 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2026-08-12 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-08-11 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2026-08-10 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-08-07 | 0.8947元 | 0.8947元 |
| 2026-08-06 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2026-08-05 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-08-04 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2026-08-03 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-07-31 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-30 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-07-29 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-07-28 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-07-27 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-07-24 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-07-23 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-07-22 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-07-21 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-07-20 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-07-17 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-07-16 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-07-15 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-07-14 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-07-13 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-07-10 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-07-09 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-07-08 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-07-07 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-07-06 | 0.8546元 | 0.8546元 |