华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C (025938.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9538元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-4.61% (5337 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(025937)目标基金: 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF(520890) |
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华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(025938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-05-21 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-05-20 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-19 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-05-18 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-05-15 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-05-14 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-05-13 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-05-12 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-05-11 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-08 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-05-07 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-05-06 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-04-30 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-04-29 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-04-28 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-04-27 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-04-24 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-04-23 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-04-22 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-04-21 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-04-20 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-04-17 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2026-04-16 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-04-15 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-04-14 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-04-13 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-04-10 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-04-09 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-04-08 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-04-07 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-04-03 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-04-02 | 0.9632元 | 0.9632元 |
| 2026-04-01 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-03-31 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-03-30 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-03-27 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-03-26 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2026-03-25 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-24 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-03-23 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-03-20 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-03-19 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-03-18 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-03-17 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-03-16 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-03-13 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-03-12 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-03-11 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-03-10 | 1.0025元 | 1.0025元 |