华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C (025938.jj ) 恒生港股通高股息低波动指数华泰柏瑞基金管理有限公司申 | 基金经理李茜基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-11-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9070元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-9.29% (5484 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(025937)目标基金: 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF(520890) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(025938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-07-23 | 0.9136元 | 0.9136元 |
| 2026-07-22 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-07-21 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2026-07-20 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-07-17 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-07-16 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2026-07-15 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2026-07-14 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-07-13 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-07-10 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-07-09 | 0.8555元 | 0.8555元 |
| 2026-07-08 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-07-07 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-07-06 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-07-03 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2026-07-02 | 0.8359元 | 0.8359元 |
| 2026-07-01 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2026-06-30 | 0.8293元 | 0.8293元 |
| 2026-06-29 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-06-26 | 0.8402元 | 0.8402元 |
| 2026-06-25 | 0.8477元 | 0.8477元 |
| 2026-06-24 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-06-23 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-06-22 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-06-18 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-06-17 | 0.9158元 | 0.9158元 |
| 2026-06-16 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2026-06-15 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-06-12 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-06-11 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-06-10 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-06-09 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-06-08 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-06-05 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-06-04 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-06-03 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-06-02 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-06-01 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-05-29 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-05-28 | 0.9373元 | 0.9373元 |
| 2026-05-27 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-05-26 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-05-25 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-05-22 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-05-21 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-05-20 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2026-05-19 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-05-18 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-05-15 | 0.9781元 | 0.9781元 |