路博迈中证A500指数增强B (025935.jj ) 申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3410元 (2026-08-27) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.15% (1913 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中证A500指数增强A 、路博迈中证A500指数增强C |
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路博迈中证A500指数增强B(025935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-08-26 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-08-25 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-08-24 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-08-21 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-08-20 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-08-19 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-08-18 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-08-17 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-08-14 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-08-13 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-08-12 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-08-11 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-08-10 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-08-07 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-08-06 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-08-05 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-08-04 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-08-03 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-31 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-30 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-07-29 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-07-28 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-07-27 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-07-24 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-07-23 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-07-22 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-07-21 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-07-20 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-17 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-16 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-07-15 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-07-14 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-13 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-07-10 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-07-09 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-07-08 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-07-07 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-07-06 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-07-03 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-07-02 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-07-01 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-06-30 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-06-29 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-06-26 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-06-25 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-06-24 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-06-23 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-06-22 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-06-18 | 1.3666元 | 1.3666元 |