路博迈中证A500指数增强B (025935.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3193元 (2026-04-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.34% (2583 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中证A500指数增强A 、路博迈中证A500指数增强C |
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路博迈中证A500指数增强B(025935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-04-21 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-04-20 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-04-17 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-04-16 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-04-15 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-04-14 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-04-13 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-04-10 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-04-09 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-08 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-07 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-03 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-02 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-01 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-31 | 1.2131元 | 1.2131元 |
| 2026-03-30 | 1.2261元 | 1.2261元 |
| 2026-03-27 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-26 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-03-25 | 1.2293元 | 1.2293元 |
| 2026-03-24 | 1.2092元 | 1.2092元 |
| 2026-03-23 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-03-20 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-03-19 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-03-18 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-03-17 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-03-16 | 1.2666元 | 1.2666元 |
| 2026-03-13 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-03-12 | 1.2699元 | 1.2699元 |
| 2026-03-11 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2026-03-10 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-03-09 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-03-06 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-03-05 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-03-04 | 1.2475元 | 1.2475元 |
| 2026-03-03 | 1.2625元 | 1.2625元 |
| 2026-03-02 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-02-27 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2026-02-26 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-02-25 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2026-02-24 | 1.2840元 | 1.2840元 |
| 2026-02-13 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-02-12 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-02-11 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-02-10 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-02-09 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-02-06 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-02-05 | 1.2631元 | 1.2631元 |
| 2026-02-04 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-02-03 | 1.2649元 | 1.2649元 |