路博迈中证A500指数增强B (025935.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3141元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (2554 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中证A500指数增强(023325) 、路博迈中证A500指数增强C |
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路博迈中证A500指数增强B(025935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-06-11 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-06-10 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-09 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-06-08 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-06-05 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-06-04 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-06-03 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-02 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-06-01 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-05-29 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-28 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-05-27 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-05-26 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-05-25 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-05-22 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-05-21 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-20 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-05-19 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-05-18 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-05-15 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-14 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-05-13 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-05-12 | 1.3578元 | 1.3578元 |
| 2026-05-11 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-05-08 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-05-07 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-06 | 1.3449元 | 1.3449元 |
| 2026-04-30 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-04-29 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-04-28 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2026-04-27 | 1.3161元 | 1.3161元 |
| 2026-04-24 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-04-23 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-04-22 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-04-21 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-04-20 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-04-17 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-04-16 | 1.3035元 | 1.3035元 |
| 2026-04-15 | 1.2846元 | 1.2846元 |
| 2026-04-14 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-04-13 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-04-10 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-04-09 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-08 | 1.2662元 | 1.2662元 |
| 2026-04-07 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-04-03 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-04-02 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-04-01 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-31 | 1.2131元 | 1.2131元 |