路博迈中证A500指数增强B (025935.jj ) 申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2438元 (2026-10-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.02% (3256 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中证A500指数增强A 、路博迈中证A500指数增强C |
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路博迈中证A500指数增强B(025935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-10-12 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-10-09 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-10-08 | 1.2607元 | 1.2607元 |
| 2026-09-30 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-09-29 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-09-28 | 1.2705元 | 1.2705元 |
| 2026-09-24 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-09-23 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-09-22 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-09-21 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-09-18 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-09-17 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-09-16 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-09-15 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2026-09-14 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-09-11 | 1.3062元 | 1.3062元 |
| 2026-09-10 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-09-09 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-09-08 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-09-07 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-09-04 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-09-03 | 1.3306元 | 1.3306元 |
| 2026-09-02 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2026-09-01 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2026-08-31 | 1.3519元 | 1.3519元 |
| 2026-08-28 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-08-27 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-08-26 | 1.3189元 | 1.3189元 |
| 2026-08-25 | 1.3164元 | 1.3164元 |
| 2026-08-24 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-08-21 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2026-08-20 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-08-19 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-08-18 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-08-17 | 1.3677元 | 1.3677元 |
| 2026-08-14 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2026-08-13 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-08-12 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-08-11 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-08-10 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-08-07 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-08-06 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-08-05 | 1.3098元 | 1.3098元 |
| 2026-08-04 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-08-03 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-07-31 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-07-30 | 1.2557元 | 1.2557元 |
| 2026-07-29 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-07-28 | 1.2621元 | 1.2621元 |