路博迈中证A500指数增强B (025935.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理韩羽辰基金类型指数型基金成立日期2025-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3069元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-03-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.30% (2243 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈中证A500指数增强(023325) 、路博迈中证A500指数增强C |
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路博迈中证A500指数增强B(025935) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-07-22 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-07-21 | 1.2954元 | 1.2954元 |
| 2026-07-20 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-17 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2026-07-16 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-07-15 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-07-14 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-07-13 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-07-10 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2026-07-09 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-07-08 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-07-07 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-07-06 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2026-07-03 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-07-02 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-07-01 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-06-30 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2026-06-29 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-06-26 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-06-25 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-06-24 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-06-23 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-06-22 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2026-06-18 | 1.3666元 | 1.3666元 |
| 2026-06-17 | 1.3626元 | 1.3626元 |
| 2026-06-16 | 1.3473元 | 1.3473元 |
| 2026-06-15 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2026-06-12 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-06-11 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-06-10 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-06-09 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-06-08 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-06-05 | 1.3159元 | 1.3159元 |
| 2026-06-04 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-06-03 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-02 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-06-01 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2026-05-29 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-28 | 1.3494元 | 1.3494元 |
| 2026-05-27 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-05-26 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-05-25 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-05-22 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-05-21 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-20 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-05-19 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-05-18 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-05-15 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-14 | 1.3472元 | 1.3472元 |