中欧价值裕享混合A(025933) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-07-17 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2026-07-16 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-07-15 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2026-07-14 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-07-13 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-07-10 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2026-07-09 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-07-08 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-07-07 | 0.8809元 | 0.8809元 |
| 2026-07-06 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-07-03 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-07-02 | 0.8857元 | 0.8857元 |
| 2026-07-01 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-06-30 | 0.9062元 | 0.9062元 |
| 2026-06-29 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2026-06-26 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2026-06-25 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-06-24 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-06-23 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-06-22 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-06-18 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-06-17 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-06-16 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-06-15 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2026-06-12 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2026-06-11 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-06-10 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-06-09 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-06-08 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-06-05 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2026-06-04 | 0.9332元 | 0.9332元 |
| 2026-06-03 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-02 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-06-01 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-05-29 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-05-28 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-05-27 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-05-26 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-05-25 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-05-22 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-05-21 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-05-20 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-05-19 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-05-18 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-05-15 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-05-14 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-05-13 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-12 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-11 | 1.0025元 | 1.0025元 |