中欧价值裕享混合A(025933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-02 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-06-01 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-05-29 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-05-28 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-05-27 | 0.9363元 | 0.9363元 |
| 2026-05-26 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2026-05-25 | 0.9452元 | 0.9452元 |
| 2026-05-22 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-05-21 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-05-20 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-05-19 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-05-18 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-05-15 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-05-14 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-05-13 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-05-12 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-05-11 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-08 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-05-07 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-05-06 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-04-29 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-04-28 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-27 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-24 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-04-23 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-04-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-21 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-04-20 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-17 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-04-16 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-04-15 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-04-14 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-04-13 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-04-10 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-04-09 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-04-08 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-04-07 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-04-03 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-02 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-04-01 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-03-31 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-03-30 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-03-27 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-03-26 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-03-25 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2026-03-24 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-03-23 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-03-20 | 0.9991元 | 0.9991元 |