中欧价值裕享混合A(025933) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.94亿 | 81.98% |
| (其中) 股票 | 2.94亿 | 81.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,350.80万 | 6.55% |
| (其中) 债券 | 2,350.80万 | 6.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,060.86万 | 11.31% |
| 4 | 其他资产 | 59.52万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.24亿 | 34.53% |
| 金融业 | 4,229.37万 | 11.78% |
| 租赁和商务服务业 | 1,319.71万 | 3.68% |
| 采矿业 | 1,192.36万 | 3.32% |
| 建筑业 | 1,153.55万 | 3.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,132.52万 | 3.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,117.03万 | 3.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 803.95万 | 2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 544.23万 | 1.52% |
| 批发和零售业 | 423.49万 | 1.18% |
| 住宿和餐饮业 | 257.96万 | 0.72% |
| 教育 | 162.35万 | 0.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 125.13万 | 0.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 119.54万 | 0.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.85万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.38%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 756.37万 | 2.11% |
| 金融 | 743.74万 | 2.07% |
| 电信服务 | 713.96万 | 1.99% |
| 基础材料 | 689.76万 | 1.92% |
| 消费者常用品 | 625.02万 | 1.74% |
| 能源 | 479.37万 | 1.34% |
| 地产业 | 437.03万 | 1.22% |
| 工业 | 1.01万 | 0.003% |
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