恒生前海成长先锋混合A (025928.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程龙江伟基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9790元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率714.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.98% (7707 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海成长先锋混合C |
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恒生前海成长先锋混合A(025928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-09-16 | 0.9734元 | 0.9734元 |
| 2026-09-15 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2026-09-14 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2026-09-11 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-09-10 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-09-09 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-09-08 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-09-07 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-09-04 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-09-03 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-09-02 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-09-01 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-08-31 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-08-28 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-08-27 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-08-26 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-08-25 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-24 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-21 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-08-20 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-08-19 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-08-18 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-17 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-08-14 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-08-13 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-08-12 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-08-11 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-10 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-07 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-08-06 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-08-05 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-08-04 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-08-03 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-07-31 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-30 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-07-29 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-07-28 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-07-27 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-24 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2026-07-23 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-22 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-07-21 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-07-20 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-17 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-07-16 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-15 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-14 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-07-13 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-07-10 | 1.0592元 | 1.0592元 |