恒生前海成长先锋混合A (025928.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程龙江伟基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0592元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (4225 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海成长先锋混合C |
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恒生前海成长先锋混合A(025928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-09 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-08 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-07-07 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-07-06 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-07-03 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-07-02 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-07-01 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-06-30 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-29 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-06-26 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-25 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-24 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-06-23 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-22 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-06-18 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-06-17 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-06-16 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-06-15 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-12 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-06-11 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-06-10 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-09 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-06-08 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-06-05 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-06-04 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-06-02 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-06-01 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-05-29 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-28 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-27 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-05-26 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-25 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-22 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-05-21 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-05-20 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-19 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-18 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-05-15 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-14 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-13 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-12 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-11 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-08 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-07 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-06 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-30 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-29 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |