恒生前海成长先锋混合A (025928.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程龙江伟基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0555元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (4672 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海成长先锋混合C |
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恒生前海成长先锋混合A(025928) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-05-14 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-13 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-05-12 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-11 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-05-08 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-05-07 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-05-06 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-04-30 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-29 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-28 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-04-27 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-24 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-23 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-04-22 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-21 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-04-20 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-04-17 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-04-16 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-15 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-04-14 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-04-13 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-04-10 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-04-09 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-04-08 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-04-07 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2026-04-03 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-04-02 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-04-01 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-03-31 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2026-03-30 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-03-27 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-03-26 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-03-25 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-03-24 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-03-23 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2026-03-20 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-03-19 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-03-18 | 0.9623元 | 0.9623元 |
| 2026-03-17 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-03-16 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-03-13 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-03-12 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-03-11 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-03-10 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-03-09 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-03-06 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2026-03-05 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2026-03-04 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-03-03 | 0.9632元 | 0.9632元 |