恒生前海成长先锋混合A (025928.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程龙江伟基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0555元 (2026-05-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.68% (4672 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海成长先锋混合C |
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恒生前海成长先锋混合A(025928) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.32亿 | 93.94% |
| (其中) 股票 | 5.32亿 | 93.94% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 87.56万 | 0.15% |
| 3 | 其他资产 | 3,344.32万 | 5.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.92亿 | 69.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,982.19万 | 8.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,927.21万 | 3.40% |
| 建筑业 | 1,437.40万 | 2.54% |
| 采矿业 | 1,244.88万 | 2.20% |
| 金融业 | 1,231.90万 | 2.18% |
| 租赁和商务服务业 | 1,094.92万 | 1.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,058.59万 | 1.87% |
| 批发和零售业 | 1,020.18万 | 1.80% |
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