恒生前海成长先锋混合A (025928.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理邢程龙江伟基金类型混合型成立日期2026-01-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9734元 (2026-09-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率714.25% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.54% (7858 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海成长先锋混合C |
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恒生前海成长先锋混合A(025928) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.33亿 | 89.65% |
| (其中) 股票 | 2.33亿 | 89.65% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,246.25万 | 4.79% |
| 3 | 其他资产 | 1,446.46万 | 5.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.78亿 | 68.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,527.33万 | 9.71% |
| 批发和零售业 | 1,313.51万 | 5.05% |
| 采矿业 | 618.28万 | 2.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 452.52万 | 1.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 348.53万 | 1.34% |
| 租赁和商务服务业 | 319.30万 | 1.23% |
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