中信保诚医药精选混合C (025927.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理闾志刚陈亚杰基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9022元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率-9.77% (8871 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚医药精选混合(025926) |
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中信保诚医药精选混合C(025927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-06-11 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-06-10 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-06-09 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-06-08 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-06-05 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-06-04 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-06-03 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-06-02 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-06-01 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-05-29 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-05-28 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-05-27 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-05-26 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-05-25 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-22 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-05-21 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-05-20 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-05-19 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-05-18 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-05-15 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-05-14 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-05-13 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-12 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-05-11 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-05-08 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-07 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-06 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-04-30 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-29 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-28 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-04-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-23 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2026-04-22 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-21 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-20 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-04-17 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-16 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-04-15 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-04-14 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-13 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-10 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-04-09 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-08 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-07 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-04-03 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-02 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-01 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-03-31 | 0.9818元 | 0.9818元 |