中信保诚医药精选混合C(025927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-09-10 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-09-09 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-09-08 | 1.1109元 | 1.1109元 |
| 2026-09-07 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-09-04 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-09-03 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-09-02 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-09-01 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-08-31 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-08-28 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-08-27 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-08-26 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-08-25 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-08-24 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-08-21 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-08-20 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-08-19 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-08-18 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-08-17 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-08-14 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-08-13 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-08-12 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-08-11 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-08-10 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-08-07 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2026-08-06 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-08-05 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-08-04 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-08-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-31 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-07-30 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-29 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-07-28 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-07-27 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-07-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-23 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-07-22 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-21 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-20 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-17 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-16 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-15 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-14 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-07-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-10 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-09 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-08 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-07 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-06 | 1.0809元 | 1.0809元 |