中信保诚医药精选混合C (025927.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理闾志刚陈亚杰基金类型混合型成立日期2025-12-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0350元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (5060 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚医药精选混合(025926) |
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中信保诚医药精选混合C(025927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-07-23 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-07-22 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-21 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-07-20 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-17 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-16 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-07-15 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-07-14 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-07-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-07-10 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-09 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-07-08 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-07-07 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-07-06 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-07-03 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-02 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-01 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-06-30 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-06-29 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-26 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-06-25 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-06-24 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-06-23 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2026-06-22 | 0.8974元 | 0.8974元 |
| 2026-06-18 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-06-17 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2026-06-16 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-06-15 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-06-12 | 0.9022元 | 0.9022元 |
| 2026-06-11 | 0.8763元 | 0.8763元 |
| 2026-06-10 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-06-09 | 0.8658元 | 0.8658元 |
| 2026-06-08 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-06-05 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-06-04 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-06-03 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-06-02 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-06-01 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-05-29 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2026-05-28 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2026-05-27 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-05-26 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-05-25 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-05-22 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-05-21 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-05-20 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-05-19 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-05-18 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-05-15 | 0.9829元 | 0.9829元 |