景顺长城成长优选混合 (025925.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理农冰立基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9997元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (7063 / 9318) |
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景顺长城成长优选混合(025925) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-22 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-21 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-07-20 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-17 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-16 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-07-15 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-07-14 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-07-13 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-10 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-09 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2026-07-08 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-07-07 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-07-06 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-07-03 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-07-02 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-07-01 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-06-30 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-06-29 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-06-26 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-06-25 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-24 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-23 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-22 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-06-18 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-06-17 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-16 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-06-15 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-12 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-11 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-10 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-09 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-06-08 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-05 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-04 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-03 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-02 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-01 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-29 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-28 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-27 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-26 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-25 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-22 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-21 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-20 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-19 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-18 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-15 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-14 | 1.1120元 | 1.1120元 |