景顺长城成长优选混合 (025925.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理农冰立基金类型混合型成立日期2026-01-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1778元 (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率17.79% (1418 / 9277) |
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景顺长城成长优选混合(025925) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-23 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-22 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-06-18 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2026-06-17 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-16 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-06-15 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-12 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-06-11 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-10 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-06-09 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-06-08 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-06-05 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-04 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-06-03 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-02 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-06-01 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-29 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-05-28 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-27 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-26 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-05-25 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2026-05-22 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-05-21 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-20 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-05-19 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-18 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-15 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-14 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2026-05-13 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-05-12 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-05-11 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-05-08 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-05-07 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-05-06 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-30 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-04-29 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-04-27 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-04-24 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-23 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-04-17 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-04-10 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-04-03 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2026-03-27 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2026-03-20 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-03-13 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-03-06 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-02-27 | 0.9438元 | 0.9438元 |