易方达平衡精选混合(025920) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-07-23 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-22 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-21 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-20 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-07-17 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-07-16 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-15 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-14 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-13 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-10 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-09 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-08 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-07 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-06 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-07-03 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-07-02 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-07-01 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-30 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-06-29 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-06-26 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-06-25 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-06-24 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-23 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-06-22 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-18 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-06-17 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-06-16 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-15 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-12 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-06-11 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-06-10 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-09 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-08 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-06-05 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-04 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-03 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-06-02 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-06-01 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-05-29 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-28 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-27 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-26 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-25 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-22 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-05-21 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-05-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-05-19 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-18 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-05-15 | 1.0331元 | 1.0331元 |