易方达平衡精选混合(025920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-09-10 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-09-09 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-09-08 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-09-07 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-09-04 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2026-09-03 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2026-09-02 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-09-01 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-08-31 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-08-28 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-08-27 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-08-26 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-08-25 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-08-24 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-08-21 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-08-20 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-08-19 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2026-08-18 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-08-17 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-08-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-08-13 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-08-12 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-11 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-08-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-08-07 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-08-06 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-08-05 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-08-04 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-08-03 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-31 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-30 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2026-07-29 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-07-28 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-07-27 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-07-24 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-07-23 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-22 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-07-21 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-20 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-07-17 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-07-16 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-07-15 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-14 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-07-13 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-10 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-07-09 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-07-08 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-07 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-06 | 1.0345元 | 1.0345元 |