易方达平衡精选混合(025920) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-05-14 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-05-13 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-05-12 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-05-11 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-05-08 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-05-07 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-05-06 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-04-29 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-04-28 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-04-27 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-04-24 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-04-23 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2026-04-22 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-04-21 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-04-20 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-04-17 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-04-16 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-04-15 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-04-14 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-04-13 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-04-10 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-04-03 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-03-27 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-20 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-03-13 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-06 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-02-27 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-13 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-02-06 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-01-30 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-01-23 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-01-16 | 1.0000元 | 1.0000元 |