易方达科技先锋混合C (025919.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4104元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率41.17% (306 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技先锋混合(025918) |
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易方达科技先锋混合C(025919) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-05-21 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-05-20 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-05-19 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-05-18 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-15 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-14 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-05-13 | 1.4083元 | 1.4083元 |
| 2026-05-12 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-05-11 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2026-05-08 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-05-07 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-05-06 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-30 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-04-29 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-04-28 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2026-04-27 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-04-24 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-04-23 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-04-22 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-04-21 | 1.2366元 | 1.2366元 |
| 2026-04-20 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2026-04-17 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-04-16 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-04-15 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-04-14 | 1.1668元 | 1.1668元 |
| 2026-04-13 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-04-10 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-09 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-08 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-07 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-03 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-02 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-01 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-31 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-30 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-27 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-26 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-25 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-24 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-23 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-20 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-19 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-18 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-16 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-12 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-10 | 1.0825元 | 1.0825元 |