易方达科技先锋混合C (025919.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2025-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3080元 (2026-07-23) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率30.92% (333 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技先锋混合(025918) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达科技先锋混合C(025919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-07-22 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-07-21 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-07-20 | 1.2782元 | 1.2782元 |
| 2026-07-17 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-07-16 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-07-15 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-07-14 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-07-13 | 1.4579元 | 1.4579元 |
| 2026-07-10 | 1.5076元 | 1.5076元 |
| 2026-07-09 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-07-08 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-07-07 | 1.4986元 | 1.4986元 |
| 2026-07-06 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-07-03 | 1.5245元 | 1.5245元 |
| 2026-07-02 | 1.5224元 | 1.5224元 |
| 2026-07-01 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-06-30 | 1.6564元 | 1.6564元 |
| 2026-06-29 | 1.6082元 | 1.6082元 |
| 2026-06-26 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-06-25 | 1.6413元 | 1.6413元 |
| 2026-06-24 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-06-23 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-06-22 | 1.5939元 | 1.5939元 |
| 2026-06-18 | 1.5716元 | 1.5716元 |
| 2026-06-17 | 1.5329元 | 1.5329元 |
| 2026-06-16 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2026-06-15 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-06-12 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-06-11 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-06-10 | 1.4067元 | 1.4067元 |
| 2026-06-09 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-06-08 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-06-05 | 1.4133元 | 1.4133元 |
| 2026-06-04 | 1.4709元 | 1.4709元 |
| 2026-06-03 | 1.4593元 | 1.4593元 |
| 2026-06-02 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-06-01 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-05-29 | 1.4296元 | 1.4296元 |
| 2026-05-28 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-05-27 | 1.4439元 | 1.4439元 |
| 2026-05-26 | 1.4613元 | 1.4613元 |
| 2026-05-25 | 1.4627元 | 1.4627元 |
| 2026-05-22 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-05-21 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-05-20 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-05-19 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-05-18 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-15 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-05-14 | 1.3815元 | 1.3815元 |