易方达科技先锋混合C (025919.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理蔡荣成基金类型混合型成立日期2025-11-21基金净值1.1504元 (2026-04-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率15.14% (1203 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达科技先锋混合A |
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易方达科技先锋混合C(025919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-04-09 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-04-08 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-04-07 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-04-03 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-02 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-01 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-31 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-03-30 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-03-27 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-03-26 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-25 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-24 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-03-23 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-03-20 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-19 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2026-03-18 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-03-17 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-16 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-03-12 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2026-03-11 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-10 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-03-09 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-06 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-03-05 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-04 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-03 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-03-02 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-02-27 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-02-26 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-02-25 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-02-24 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-02-13 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-02-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-02-11 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-02-10 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-02-09 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-02-06 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-01-30 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-01-23 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-01-09 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-12-31 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2025-12-26 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2025-12-19 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2025-12-12 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-05 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-11-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-11-21 | 0.9991元 | 0.9991元 |